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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 867.00 | 18 040.00 | 13 826.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 862.00 | 679 279.00 | 66 583.00 | 745 862.00 |
AX Avances et acomptes | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 542.00 | 710 263.00 | 273 279.00 | 983 542.00 |
BT Marchandises | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 168.00 | 108 186.00 | 424 982.00 | 533 168.00 |
BZ Autres créances | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
CF Disponibilités | 731 236.00 | | 731 236.00 | 731 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 426.00 | 108 186.00 | 1 344 240.00 | 1 452 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 968.00 | 818 449.00 | 1 617 519.00 | 2 435 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 292 300.00 | 366 347.00 | | 292 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 070.00 | 145 953.00 | | 259 070.00 |
DL TOTAL (I) | 881 370.00 | 842 300.00 | | 881 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 381.00 | 83 277.00 | | 201 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 976.00 | 30 344.00 | | 26 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 928.00 | 246 903.00 | | 252 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 409.00 | 63 478.00 | | 128 409.00 |
EA Autres dettes | 126 456.00 | 125 151.00 | | 126 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 149.00 | 549 152.00 | | 736 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 519.00 | 1 391 453.00 | | 1 617 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 078.00 | | 48 464.00 | 935 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 835.00 | | 48 464.00 | 771 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 909.00 | 48 354.00 | | 661 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | 1 906.00 | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 871.00 | 46 449.00 | | 650 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 928.00 | 252 928.00 | | 252 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 533 168.00 | 533 168.00 | | 533 168.00 |
VI Groupe et associés | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 691.00 | 606 391.00 | 300.00 | 606 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 173.00 | 709 173.00 | | 709 173.00 |