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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 417.00 | 25 756.00 | 45 660.00 | 71 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 621.00 | 738 411.00 | 117 210.00 | 855 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 851.00 | 777 111.00 | 355 740.00 | 1 132 851.00 |
BT Marchandises | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 065.00 | 73 004.00 | 285 061.00 | 358 065.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 637 403.00 | | 637 403.00 | 637 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 651.00 | 73 004.00 | 1 069 647.00 | 1 142 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 502.00 | 850 115.00 | 1 425 387.00 | 2 275 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 401 370.00 | 292 300.00 | | 401 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 350.00 | 259 070.00 | | 224 350.00 |
DK Provisions réglementées | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 964 691.00 | 881 370.00 | | 964 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 840.00 | 201 381.00 | | 227 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 626.00 | 26 976.00 | | 27 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 177.00 | 252 928.00 | | 134 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 272.00 | 128 408.00 | | 69 272.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 126 456.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 697.00 | 736 149.00 | | 460 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 387.00 | 1 617 519.00 | | 1 425 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 542.00 | | 150 850.00 | 983 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 1 132 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 969 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 298.00 | | 150 850.00 | 820 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 263.00 | 68 389.00 | 1 541.00 | 710 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 319.00 | 68 389.00 | 1 541.00 | 697 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 186.00 | 25 779.00 | 60 960.00 | 108 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 186.00 | 25 779.00 | 60 960.00 | 108 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 186.00 | 34 749.00 | 60 960.00 | 108 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 779.00 | 60 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VI Groupe et associés | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 686.00 | 380 686.00 | | 380 686.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 070.00 | 433 070.00 | | 433 070.00 |