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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 733.00 | 48 392.00 | 29 341.00 | 77 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 075.00 | 821 401.00 | 273 674.00 | 1 095 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 061.00 | 882 737.00 | 453 324.00 | 1 336 061.00 |
BT Marchandises | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 229.00 | 45 389.00 | 512 840.00 | 558 229.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 442 771.00 | | 442 771.00 | 442 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 866.00 | 45 389.00 | 1 184 477.00 | 1 229 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 927.00 | 928 126.00 | 1 637 801.00 | 2 565 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 516 018.00 | 525 720.00 | | 516 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 509.00 | 90 298.00 | | 97 509.00 |
DK Provisions réglementées | 53 225.00 | 23 462.00 | | 53 225.00 |
DL TOTAL (I) | 996 752.00 | 969 480.00 | | 996 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 521.00 | 190 000.00 | | 132 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | 152 780.00 | | 22 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713.00 | 32 609.00 | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 036.00 | 439 936.00 | | 385 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 620.00 | 54 263.00 | | 67 620.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 1 418.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 049.00 | 871 006.00 | | 641 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 801.00 | 1 840 486.00 | | 1 637 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 855.00 | | 7 899.00 | 1 328 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 336 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 1 172 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 607.00 | | 7 894.00 | 1 165 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 276.00 | 93 154.00 | 693.00 | 790 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 332.00 | 93 154.00 | 693.00 | 777 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 462.00 | 31 358.00 | 1 596.00 | 23 462.00 |
6T Sur comptes clients | 64 526.00 | 11 299.00 | 30 436.00 | 64 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 526.00 | 11 299.00 | 30 436.00 | 64 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 988.00 | 42 658.00 | 32 032.00 | 87 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | 30 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 358.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 036.00 | 385 036.00 | | 385 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 363 526.00 | 363 526.00 | | 363 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 521.00 | 63 351.00 | 69 171.00 | 132 521.00 |
VI Groupe et associés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 302.00 | 588 302.00 | | 588 302.00 |
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 336.00 | 545 166.00 | 69 171.00 | 614 336.00 |