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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 197.00 | 20 001.00 | 1 195.00 | 21 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 022.00 | 591 765.00 | 124 258.00 | 716 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 967.00 | 611 766.00 | 283 202.00 | 894 967.00 |
BT Marchandises | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 635.00 | 140 303.00 | 399 332.00 | 539 635.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 546 276.00 | | 546 276.00 | 546 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 708.00 | 140 303.00 | 1 043 404.00 | 1 183 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 675.00 | 752 069.00 | 1 326 606.00 | 2 078 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 298 430.00 | 265 303.00 | | 298 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 917.00 | 153 377.00 | | 167 917.00 |
DL TOTAL (I) | 796 347.00 | 748 680.00 | | 796 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 307.00 | 79 198.00 | | 164 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 063.00 | 24 616.00 | | 23 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 891.00 | 159 111.00 | | 197 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 998.00 | 106 016.00 | | 94 998.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 259.00 | 368 941.00 | | 530 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 606.00 | 1 117 621.00 | | 1 326 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303 647.00 | | 4 303 647.00 | 4 303 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 770.00 | | 4 303 770.00 | 4 303 770.00 |
FQ Autres produits | | | 68 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 254.00 | |
GE Autres charges | | | 23 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 922.00 | 64 349.00 | | 70 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 652.00 | 3 504 314.00 | | 4 374 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 735.00 | 3 350 937.00 | | 4 206 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 917.00 | 153 377.00 | | 167 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 978.00 | | | 735 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 678.00 | | | 735 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 342.00 | 61 424.00 | | 550 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 342.00 | 61 424.00 | | 550 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 307.00 | 214 307.00 | | 214 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 539 635.00 | | | 539 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 605.00 | 570 305.00 | 300.00 | 570 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 196.00 | 507 196.00 | | 507 196.00 |