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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 333.00 | 18 388.00 | 1 945.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 592.00 | 36 478.00 | 6 114.00 | 42 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 294.00 | 54 867.00 | 26 427.00 | 81 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 436.00 | 4 880.00 | 19 556.00 | 24 436.00 |
BN En cours de production de biens | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 845.00 | 8 874.00 | 44 971.00 | 53 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 075.00 | 766.00 | 250 309.00 | 251 075.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 187 406.00 | | 187 406.00 | 187 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 504.00 | 14 520.00 | 641 984.00 | 656 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 798.00 | 69 386.00 | 668 412.00 | 737 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 150 300.00 | 111 961.00 | | 150 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 742.00 | 48 339.00 | | 88 742.00 |
DL TOTAL (I) | 356 485.00 | 277 744.00 | | 356 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 12 501.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | 115.00 | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 899.00 | 175 407.00 | | 219 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | 61 129.00 | | 81 405.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 3 395.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 926.00 | 252 547.00 | | 311 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 412.00 | 591 255.00 | | 668 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 926.00 | 252 547.00 | | 311 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 684.00 | | 2 419.00 | 80 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 81 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 62 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | | 2 419.00 | 62 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705.00 | 2 971.00 | 1 809.00 | 53 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 705.00 | 2 971.00 | 1 809.00 | 53 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 163.00 | 13 109.00 | 15 519.00 | 16 163.00 |
6T Sur comptes clients | 14 187.00 | | 13 421.00 | 14 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | 13 109.00 | 28 940.00 | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 315.00 | 13 109.00 | 89 905.00 | 91 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 109.00 | 28 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 899.00 | 219 899.00 | | 219 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 875.00 | 291 875.00 | | 291 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 926.00 | 311 926.00 | | 311 926.00 |