| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 333.00 | 19 841.00 | 492.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 47 573.00 | 8 645.00 | 56 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 920.00 | 67 415.00 | 27 505.00 | 94 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 903.00 | 4 694.00 | 26 209.00 | 30 903.00 |
BN En cours de production de biens | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 868.00 | 7 252.00 | 27 616.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 140.00 | 457.00 | 323 684.00 | 324 140.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 426 228.00 | | 426 228.00 | 426 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 061.00 | 12 402.00 | 961 659.00 | 974 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 981.00 | 79 817.00 | 989 164.00 | 1 068 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 313 212.00 | 308 965.00 | | 313 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 392.00 | 104 247.00 | | 121 392.00 |
DL TOTAL (I) | 552 048.00 | 530 656.00 | | 552 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 984.00 | 31 752.00 | | 11 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 826.00 | 1 499.00 | | 99 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 222 342.00 | | 223 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 877.00 | 98 917.00 | | 86 877.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | 8 662.00 | | 14 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 117.00 | 363 172.00 | | 437 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 164.00 | 893 828.00 | | 989 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 117.00 | 343 640.00 | | 437 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 707.00 | | 1 242.00 | 113 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 029.00 | 94 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 029.00 | 76 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 339.00 | | 1 242.00 | 95 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 127.00 | 8 992.00 | 11 704.00 | 70 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 127.00 | 8 992.00 | 11 704.00 | 70 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 669.00 | 11 945.00 | 12 669.00 | 12 669.00 |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | 12 402.00 | 12 669.00 | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | 12 402.00 | 12 669.00 | 12 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 402.00 | 12 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 691.00 | 223 691.00 | | 223 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VI Groupe et associés | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 117.00 | 437 117.00 | | 437 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |