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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 437.00 | 57 472.00 | 11 965.00 | 69 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 801.00 | 75 467.00 | 30 333.00 | 105 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 876.00 | 6 479.00 | 11 397.00 | 17 876.00 |
BN En cours de production de biens | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 331.00 | 17 000.00 | 215 330.00 | 232 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 997.00 | 6 035.00 | 583 961.00 | 589 997.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 715 572.00 | | 715 572.00 | 715 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 083.00 | 29 516.00 | 1 632 567.00 | 1 662 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 885.00 | 104 984.00 | 1 662 901.00 | 1 767 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 319 414.00 | | | 319 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 801.00 | | | 339 801.00 |
DL TOTAL (I) | 776 659.00 | | | 776 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 842.00 | | | 393 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 130.00 | | | 321 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
EA Autres dettes | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 241.00 | | | 886 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 901.00 | | | 1 662 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 241.00 | | | 886 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 048.00 | | 781 048.00 | 781 048.00 |
FD Production vendue biens | 2 606 365.00 | | 2 606 365.00 | 2 606 365.00 |
FG Production vendue services | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 347.00 | | 3 419 347.00 | 3 419 347.00 |
FM Production stockée | | | 7 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 913.00 | | | -22 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 597.00 | | | 3 450 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 795.00 | | | 3 110 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 801.00 | | | 339 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 105 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 87 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 879.00 | 7 419.00 | 1 829.00 | 69 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 879.00 | 7 419.00 | 1 829.00 | 69 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 131.00 | 321 131.00 | | 321 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 562.00 | 423 562.00 | | 423 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 589 998.00 | 589 998.00 | | 589 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VP Divers | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 013.00 | 690 938.00 | 75.00 | 691 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 241.00 | 886 241.00 | | 886 241.00 |