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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 271.00 | 63 545.00 | 5 725.00 | 69 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 635.00 | 81 541.00 | 24 094.00 | 105 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | 6 479.00 | 10 626.00 | 17 106.00 |
BN En cours de production de biens | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 725.00 | 15 409.00 | 340 315.00 | 355 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 900.00 | 3 373.00 | 97 526.00 | 100 900.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 916 379.00 | | 916 379.00 | 916 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 252.00 | 25 263.00 | 1 466 989.00 | 1 492 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 887.00 | 106 804.00 | 1 491 083.00 | 1 597 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 319 414.00 | | | 319 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 356.00 | | | 480 356.00 |
DL TOTAL (I) | 917 214.00 | | | 917 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 638.00 | | | 451 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 083.00 | | | 1 491 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 031.00 | | 1 355 031.00 | 1 355 031.00 |
FD Production vendue biens | 2 496 179.00 | 652 340.00 | 3 148 519.00 | 2 496 179.00 |
FG Production vendue services | 46 218.00 | 159.00 | 46 377.00 | 46 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 428.00 | 652 499.00 | 4 549 928.00 | 3 897 428.00 |
FM Production stockée | | | 123 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 234.00 | | | 4 704 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 877.00 | | | 4 223 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 356.00 | | | 480 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 105 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 87 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 468.00 | 6 240.00 | 166.00 | 75 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 468.00 | 6 240.00 | 166.00 | 75 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 638.00 | 451 638.00 | | 451 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 752.00 | 197 678.00 | 75.00 | 197 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 869.00 | 573 869.00 | | 573 869.00 |