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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 333.00 | 19 357.00 | 976.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 005.00 | 50 770.00 | 24 236.00 | 75 005.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 707.00 | 70 127.00 | 43 580.00 | 113 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 226.00 | 4 853.00 | 31 373.00 | 36 226.00 |
BN En cours de production de biens | 181 011.00 | | 181 011.00 | 181 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 050.00 | 7 816.00 | 21 234.00 | 29 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 315 343.00 | | 315 343.00 | 315 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 916.00 | 12 669.00 | 850 247.00 | 862 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 623.00 | 82 795.00 | 893 828.00 | 976 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 308 965.00 | 239 041.00 | | 308 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 247.00 | 69 924.00 | | 104 247.00 |
DL TOTAL (I) | 530 656.00 | 426 409.00 | | 530 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 752.00 | 43 879.00 | | 31 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 4 587.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 342.00 | 117 334.00 | | 222 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 917.00 | 90 103.00 | | 98 917.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | 7 787.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 172.00 | 263 690.00 | | 363 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 828.00 | 690 099.00 | | 893 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 640.00 | 231 941.00 | | 343 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 369.00 | | 1 783.00 | 112 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 113 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 95 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | | 1 783.00 | 94 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 709.00 | 9 862.00 | 445.00 | 60 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 709.00 | 9 862.00 | 445.00 | 60 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 638.00 | 12 669.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 12 669.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 12 669.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 669.00 | 12 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 342.00 | 222 342.00 | | 222 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 752.00 | 12 220.00 | 19 532.00 | 31 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 361.00 | 301 361.00 | | 301 361.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 172.00 | 343 640.00 | 19 532.00 | 363 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |