| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 333.00 | 18 873.00 | 1 460.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 667.00 | 41 837.00 | 31 831.00 | 73 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 369.00 | 60 709.00 | 51 660.00 | 112 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 451.00 | 4 853.00 | 27 598.00 | 32 451.00 |
BN En cours de production de biens | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 868.00 | 7 785.00 | 31 083.00 | 38 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
BZ Autres créances | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CF Disponibilités | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 077.00 | 12 638.00 | 638 439.00 | 651 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 446.00 | 73 347.00 | 690 099.00 | 763 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 239 041.00 | 150 300.00 | | 239 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | 88 742.00 | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 426 409.00 | 356 485.00 | | 426 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 879.00 | 1 450.00 | | 43 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 6 904.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 219 899.00 | | 117 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 103.00 | 81 405.00 | | 90 103.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | 2 268.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 690.00 | 311 926.00 | | 263 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 099.00 | 668 412.00 | | 690 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 690.00 | 311 926.00 | | 263 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 294.00 | | 31 552.00 | 81 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 112 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 94 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 925.00 | | 31 552.00 | 62 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 867.00 | 6 320.00 | 477.00 | 54 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 6 320.00 | 477.00 | 54 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 754.00 | 12 638.00 | 13 754.00 | 13 754.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | 12 638.00 | 14 520.00 | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | 12 638.00 | 14 520.00 | 14 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 638.00 | 14 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 788.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 268 600.00 | | | 268 600.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 895.00 | 335 895.00 | | 335 895.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |