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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 825.00 | 19 727.00 | 98.00 | 19 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 437.00 | 50 151.00 | 19 286.00 | 69 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 631.00 | 69 879.00 | 37 752.00 | 107 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 546.00 | 6 510.00 | 12 036.00 | 18 546.00 |
BN En cours de production de biens | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 013.00 | 11 232.00 | 213 781.00 | 225 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 699.00 | 7 128.00 | 513 571.00 | 520 699.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 315 783.00 | | 315 783.00 | 315 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 475.00 | 24 870.00 | 1 144 605.00 | 1 169 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 106.00 | 94 748.00 | 1 182 358.00 | 1 277 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DG Autres réserves | 314 604.00 | 313 212.00 | | 314 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 810.00 | 121 392.00 | | 204 810.00 |
DL TOTAL (I) | 636 858.00 | 552 048.00 | | 636 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | 11 984.00 | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 601.00 | 99 826.00 | | 194 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 781.00 | 223 691.00 | | 237 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 086.00 | 86 877.00 | | 94 086.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 14 739.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 499.00 | 437 117.00 | | 545 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 358.00 | 989 164.00 | | 1 182 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 499.00 | | | 545 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 920.00 | | 18 484.00 | 94 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 773.00 | 107 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 773.00 | 89 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | | 18 484.00 | 76 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 415.00 | 7 960.00 | 5 773.00 | 67 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 415.00 | 7 960.00 | 5 773.00 | 67 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 781.00 | 237 781.00 | | 237 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 201.00 | 209 201.00 | | 209 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 520 699.00 | 520 699.00 | | 520 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 628.00 | 604 553.00 | 75.00 | 604 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 499.00 | 545 499.00 | | 545 499.00 |