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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 120 081.00 | 209 751.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 92 999.00 | 36 624.00 | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 859.00 | 360 125.00 | 71 733.00 | 431 859.00 |
BF Prêts | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 494.00 | 580 831.00 | 349 663.00 | 930 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 228.00 | | 402 228.00 | 402 228.00 |
CF Disponibilités | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 652.00 | | 744 652.00 | 744 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 146.00 | 580 831.00 | 1 094 315.00 | 1 675 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
DG Autres réserves | 114 595.00 | 98 370.00 | | 114 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | 16 225.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 405 703.00 | 390 969.00 | | 405 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 68 558.00 | | 61 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 612.00 | 889 510.00 | | 688 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 315.00 | 1 280 478.00 | | 1 094 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 259.00 | | 1 862 259.00 | 1 862 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 259.00 | | 1 862 259.00 | 1 862 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 209.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 20 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 460.00 | 20 000.00 | | 75 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 785.00 | 1 500.00 | | 99 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 698.00 | 20 036.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 483.00 | 21 535.00 | | 107 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 023.00 | -1 535.00 | | -32 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 553.00 | 1 824 314.00 | | 1 964 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 818.00 | 1 808 089.00 | | 1 949 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | 16 225.00 | | 14 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 067.00 | 45 483.00 | | 44 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 978.00 | 4 258.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 640.00 | 684 086.00 | 31 554.00 | 715 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 612.00 | 453 490.00 | 235 122.00 | 688 612.00 |