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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 150 101.00 | 179 731.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 671.00 | 416 393.00 | 19 278.00 | 435 671.00 |
BF Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 306.00 | 703 743.00 | 257 563.00 | 961 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 098.00 | | 429 098.00 | 429 098.00 |
BZ Autres créances | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
CF Disponibilités | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 338.00 | | 567 338.00 | 567 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 643.00 | 703 743.00 | 824 900.00 | 1 528 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DG Autres réserves | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DL TOTAL (I) | 341 570.00 | | | 341 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 325.00 | | | 236 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 331.00 | | | 483 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 900.00 | | | 824 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 331.00 | | | 483 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 195.00 | | 1 792 195.00 | 1 792 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 195.00 | | 1 792 195.00 | 1 792 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 368.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 643.00 | | | -10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 063.00 | | | 1 795 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 996.00 | | | 1 771 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 285.00 | | 2 021.00 | 959 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 272.00 | | 2 021.00 | 563 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 375.00 | 20 368.00 | | 683 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 648.00 | 20 368.00 | | 525 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
UP Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 429 098.00 | 429 098.00 | | 429 098.00 |
VB T. V. A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VI Groupe et associés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 283.00 | 503 729.00 | 58 554.00 | 562 283.00 |
VW T.V.A. | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 331.00 | 483 331.00 | | 483 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
ST Autres comptes | 386 830.00 | | | 386 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YT Sous‐traitance | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 064.00 | | | 345 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 209.00 | | | 488 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |