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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 150 101.00 | 179 731.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 577.00 | 435 104.00 | 7 473.00 | 442 577.00 |
BF Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 212.00 | 722 455.00 | 245 758.00 | 968 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 194.00 | 8 631.00 | 420 563.00 | 429 194.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 849.00 | 8 631.00 | 782 217.00 | 790 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 061.00 | 731 086.00 | 1 027 975.00 | 1 759 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
DG Autres réserves | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 473 933.00 | | | 473 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 399.00 | | | 347 399.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 042.00 | | | 554 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 975.00 | | | 1 027 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 042.00 | | | 554 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 092.00 | | 1 602 092.00 | 1 602 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 092.00 | | 1 602 092.00 | 1 602 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 074.00 | | | 1 612 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 312.00 | | | 1 520 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 919.00 | | 3 293.00 | 964 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 907.00 | | 3 293.00 | 568 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 846.00 | 6 609.00 | | 715 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 119.00 | 6 609.00 | | 558 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UP Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 418 837.00 | 418 837.00 | | 418 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 744.00 | 442 189.00 | 58 554.00 | 500 744.00 |
VW T.V.A. | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 042.00 | 554 042.00 | | 554 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
ST Autres comptes | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
YT Sous‐traitance | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 418.00 | | | 320 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 283.00 | | | 407 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | | | 420.00 |