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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 150 101.00 | 179 731.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 125 642.00 | 3 981.00 | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 649.00 | 400 006.00 | 33 643.00 | 433 649.00 |
BF Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 285.00 | 683 375.00 | 275 909.00 | 959 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 820.00 | | 423 820.00 | 423 820.00 |
BZ Autres créances | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 578.00 | | 581 578.00 | 581 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 863.00 | 683 375.00 | 857 487.00 | 1 540 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DG Autres réserves | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 318 503.00 | | | 318 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 655.00 | | | 286 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 985.00 | | | 538 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 487.00 | | | 857 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 856.00 | | | 417 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 822.00 | | 1 744 822.00 | 1 744 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 822.00 | | 1 744 822.00 | 1 744 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 386.00 | |
GE Autres charges | | | 23 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 231.00 | | | 1 770 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 520.00 | | | 1 750 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 285.00 | | 27 000.00 | 932 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 273.00 | | | 563 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | 27 000.00 | 31 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 990.00 | 34 386.00 | | 648 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 263.00 | 34 386.00 | | 491 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
UP Prêts | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 423 820.00 | | | 423 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 051.00 | 95 922.00 | 121 129.00 | 217 051.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 841.00 | 558 287.00 | 58 554.00 | 616 841.00 |
VW T.V.A. | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 985.00 | 417 856.00 | 121 129.00 | 538 985.00 |