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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 90 061.00 | 239 771.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 166.00 | 79 618.00 | -18 453.00 | 61 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 821.00 | 347 053.00 | 97 768.00 | 444 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 047.00 | 524 358.00 | 331 689.00 | 856 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
BZ Autres créances | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
CF Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 582.00 | | 598 582.00 | 598 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 628.00 | 524 358.00 | 930 270.00 | 1 454 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DG Autres réserves | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
DH Report à nouveau | -76 858.00 | | | -76 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 273.00 | | | -32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 318 606.00 | | | 318 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 793.00 | | | 229 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 505.00 | | | 313 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 664.00 | | | 611 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 270.00 | | | 930 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 664.00 | | | 611 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 656.00 | | 1 886 656.00 | 1 886 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 656.00 | | 1 886 656.00 | 1 886 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 415.00 | | | 1 913 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 688.00 | | | 1 945 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 273.00 | | | -32 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 494.00 | | 12 962.00 | 930 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 952.00 | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 409.00 | 856 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 457.00 | 505 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 482.00 | | 12 962.00 | 561 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 831.00 | | | 580 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 124.00 | | | 453 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 358 657.00 | | | 358 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 198.00 | 199 198.00 | | 199 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 191.00 | 553 589.00 | 12 602.00 | 566 191.00 |
VW T.V.A. | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 664.00 | 611 664.00 | | 611 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
ST Autres comptes | 439 106.00 | | | 439 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 866.00 | | | 663 866.00 |