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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 150 101.00 | 179 731.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 206.00 | 439 851.00 | 15 355.00 | 455 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 738.00 | 727 201.00 | 207 537.00 | 934 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 038.00 | 8 631.00 | 286 407.00 | 295 038.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 429 698.00 | | 429 698.00 | 429 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 050.00 | 8 631.00 | 963 419.00 | 972 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 788.00 | 735 832.00 | 1 170 956.00 | 1 906 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 187 933.00 | | | 187 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DL TOTAL (I) | 552 661.00 | | | 552 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 674.00 | | | 396 674.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 294.00 | | | 618 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 956.00 | | | 1 170 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 294.00 | | | 618 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 493.00 | | 1 630 493.00 | 1 630 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 493.00 | | 1 630 493.00 | 1 630 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 399.00 | | | 1 644 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 671.00 | | | 1 565 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 212.00 | | 12 629.00 | 968 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 103.00 | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 103.00 | 934 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 200.00 | | 12 629.00 | 572 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 455.00 | 4 746.00 | | 722 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 727.00 | 4 746.00 | | 564 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VI Groupe et associés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124.00 | 307 673.00 | 12 451.00 | 320 124.00 |
VW T.V.A. | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 294.00 | 618 294.00 | | 618 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
ST Autres comptes | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
YT Sous‐traitance | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 793.00 | | | 309 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 033.00 | | | 431 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |