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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AH Fonds commercial | 329 831.00 | 150 101.00 | 179 731.00 | 329 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 284.00 | 428 496.00 | 10 788.00 | 439 284.00 |
BF Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 919.00 | 715 846.00 | 249 073.00 | 964 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 057.00 | | 359 057.00 | 359 057.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 217.00 | | 558 217.00 | 558 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 136.00 | 715 846.00 | 807 290.00 | 1 523 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DG Autres réserves | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
DL TOTAL (I) | 382 172.00 | | | 382 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 648.00 | | | 224 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 118.00 | | | 425 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 290.00 | | | 807 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 118.00 | | | 425 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 880.00 | | 1 684 880.00 | 1 684 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 880.00 | | 1 684 880.00 | 1 684 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 26 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 443.00 | | | -84 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 729.00 | | | 1 689 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 127.00 | | | 1 649 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 306.00 | | 3 613.00 | 961 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 458.00 | | | 337 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 294.00 | | 3 613.00 | 565 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 743.00 | 12 103.00 | | 703 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 016.00 | 12 103.00 | | 546 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
UP Prêts | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 359 057.00 | 359 057.00 | | 359 057.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VI Groupe et associés | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 725.00 | 385 171.00 | 58 554.00 | 443 725.00 |
VW T.V.A. | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 118.00 | 425 118.00 | | 425 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
ST Autres comptes | 349 970.00 | | | 349 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
YT Sous‐traitance | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 933.00 | | | 459 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |