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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 420.00 | 112 753.00 | 619 666.00 | 732 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 225.00 | 11 544.00 | 11 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 590.00 | 27 863.00 | 55 727.00 | 83 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 361.00 | 367 930.00 | 755 431.00 | 1 123 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 493.00 | 823 772.00 | 2 014 722.00 | 2 838 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 326 317.00 | | 326 317.00 | 326 317.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 113.00 | | 376 113.00 | 376 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 606.00 | 823 772.00 | 2 390 834.00 | 3 214 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 263.00 | | | 548 263.00 |
CU Autres participations | 886 637.00 | 315 000.00 | 571 637.00 | 886 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 535 172.00 | 533 972.00 | | 535 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 095.00 | 126 200.00 | | 76 095.00 |
DL TOTAL (I) | 743 268.00 | 792 172.00 | | 743 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 432.00 | 494 448.00 | | 591 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 150.00 | 999 259.00 | | 1 017 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 82 491.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 66 212.00 | | 16 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 567.00 | 1 642 632.00 | | 1 647 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 834.00 | 2 434 804.00 | | 2 390 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 080.00 | 45.00 | | 283 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 728.00 | -45.00 | | -272 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 995.00 | -3 430.00 | | -50 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 250.00 | 777 155.00 | | 921 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 155.00 | 650 955.00 | | 845 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 095.00 | 126 200.00 | | 76 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 460.00 | | | 2 671 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 959.00 | | | 533 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 501.00 | | | 2 137 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 653.00 | 49 188.00 | | 91 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | 49 188.00 | | 91 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 305.00 | 235 001.00 | 245 304.00 | 480 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 846.00 | 536 846.00 | | 536 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 123 361.00 | 548 263.00 | | 1 123 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 432.00 | 64 440.00 | 264 153.00 | 591 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 553.00 | 897 425.00 | 575 128.00 | 1 472 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 567.00 | 875 271.00 | 509 457.00 | 1 647 567.00 |