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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 419.00 | 282 109.00 | 450 309.00 | 732 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 3 432.00 | 8 336.00 | 11 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 513.00 | 24 000.00 | 681 513.00 | 705 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 146.00 | 369 633.00 | 1 512 513.00 | 1 882 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BZ Autres créances | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
CF Disponibilités | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 187.00 | | 213 187.00 | 213 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 334.00 | 369 633.00 | 1 725 701.00 | 2 095 334.00 |
CU Autres participations | 431 727.00 | 60 090.00 | 371 636.00 | 431 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 496 168.00 | 489 684.00 | | 496 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 795.00 | 76 483.00 | | 127 795.00 |
DL TOTAL (I) | 755 963.00 | 698 168.00 | | 755 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 370.00 | 398 561.00 | | 355 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 688.00 | 808 516.00 | | 519 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 8 423.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 934.00 | 30 736.00 | | 83 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | 528.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 737.00 | 1 246 766.00 | | 969 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 701.00 | 1 944 934.00 | | 1 725 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 084.00 | 914 835.00 | | 680 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 595.00 | | 460 595.00 | 460 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 595.00 | | 460 595.00 | 460 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 633.00 | 7 500.00 | | 8 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 8 144.00 | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 874.00 | 620 826.00 | | 619 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 078.00 | 544 343.00 | | 492 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 795.00 | 76 483.00 | | 127 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 643.00 | | 151 493.00 | 2 046 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 989.00 | 1 137 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 989.00 | 1 882 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 189.00 | | | 744 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 454.00 | | 151 493.00 | 1 302 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 402.00 | 43 141.00 | 285 543.00 | 242 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 402.00 | 43 141.00 | 285 543.00 | 242 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 514.00 | | 705 514.00 | 705 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 338.00 | 65 685.00 | 216 457.00 | 355 338.00 |
VI Groupe et associés | 477 259.00 | 477 259.00 | | 477 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 730.00 | 161 187.00 | 705 544.00 | 866 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 737.00 | 680 084.00 | 216 457.00 | 969 737.00 |