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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 419.00 | 366 788.00 | 365 631.00 | 732 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 5 036.00 | 6 732.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 980.00 | 8 137.00 | 76 842.00 | 84 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 043.00 | 98 985.00 | 1 372 057.00 | 1 471 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 656.00 | 539 039.00 | 2 193 617.00 | 2 732 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 458 283.00 | | 458 283.00 | 458 283.00 |
CF Disponibilités | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 483.00 | | 538 483.00 | 538 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 140.00 | 539 039.00 | 2 732 101.00 | 3 271 140.00 |
CU Autres participations | 431 727.00 | 60 090.00 | 371 636.00 | 431 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 147 638.00 | | | 147 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
DL TOTAL (I) | 732 597.00 | | | 732 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 023.00 | | | 268 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 371.00 | | | 1 701 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 503.00 | | | 1 999 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 101.00 | | | 2 732 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 106.00 | | | 1 801 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 778.00 | | 463 778.00 | 463 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 778.00 | | 463 778.00 | 463 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 576.00 | | | 987 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 618.00 | | | 534 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 297.00 | | 964 360.00 | 1 768 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 189.00 | | 84 980.00 | 744 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 108.00 | | 879 380.00 | 1 024 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 684.00 | 51 279.00 | | 328 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 684.00 | 51 279.00 | | 328 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 689.00 | 1 658 689.00 | | 1 658 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 471 043.00 | | 1 471 043.00 | 1 471 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 757.00 | 66 359.00 | 198 398.00 | 264 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 284.00 | 458 284.00 | | 458 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 597.00 | 473 523.00 | 1 471 073.00 | 1 944 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 504.00 | 1 801 106.00 | 198 398.00 | 1 999 504.00 |