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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 419.00 | 324 449.00 | 407 970.00 | 732 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 4 234.00 | 7 534.00 | 11 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 663.00 | 24 000.00 | 567 663.00 | 591 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 296.00 | 412 774.00 | 1 355 521.00 | 1 768 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BZ Autres créances | 197 413.00 | | 197 413.00 | 197 413.00 |
CF Disponibilités | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 790.00 | 412 774.00 | 1 638 016.00 | 2 050 790.00 |
CU Autres participations | 431 727.00 | 60 090.00 | 371 636.00 | 431 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 543 963.00 | | | 543 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
DL TOTAL (I) | 859 639.00 | | | 859 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 328.00 | | | 398 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 377.00 | | | 778 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 016.00 | | | 1 638 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 789.00 | | | 554 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 678.00 | | 464 678.00 | 464 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 678.00 | | 464 678.00 | 464 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 858.00 | | | 637 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 183.00 | | | 454 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 147.00 | | | 1 882 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 851.00 | 1 024 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 851.00 | 1 768 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 189.00 | | | 744 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 958.00 | | | 1 137 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 543.00 | 43 141.00 | | 285 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 543.00 | 43 141.00 | | 285 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 896.00 | 359 896.00 | | 359 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 663.00 | | 591 663.00 | 591 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 626.00 | 66 038.00 | 194 753.00 | 289 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 959.00 | 214 266.00 | 591 693.00 | 805 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 377.00 | 554 789.00 | 194 753.00 | 778 377.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |