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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 420.00 | 155 093.00 | 577 327.00 | 732 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 1 027.00 | 10 742.00 | 11 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 782 904.00 | | 782 904.00 | 782 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 446.00 | 456 119.00 | 1 943 327.00 | 2 399 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BZ Autres créances | 378 497.00 | | 378 497.00 | 378 497.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 541.00 | | 451 541.00 | 451 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 987.00 | 456 119.00 | 2 394 868.00 | 2 850 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
CU Autres participations | 871 637.00 | 300 000.00 | 571 637.00 | 871 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 541 268.00 | 535 172.00 | | 541 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 848.00 | 76 095.00 | | 328 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 116.00 | 743 268.00 | | 1 002 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 309.00 | 591 432.00 | | 661 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 695.00 | 1 017 150.00 | | 683 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 12 460.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | 16 455.00 | | 29 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 752.00 | 1 647 567.00 | | 1 392 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 868.00 | 2 390 834.00 | | 2 394 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 072.00 | 875 271.00 | | 930 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 501.00 | 10 352.00 | | 54 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 378.00 | 10 352.00 | | 61 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 567.00 | 282 990.00 | | 424 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 657.00 | 283 080.00 | | 424 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 279.00 | -272 728.00 | | -363 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 167.00 | -50 995.00 | | 52 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 375.00 | 921 250.00 | | 1 272 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 527.00 | 845 155.00 | | 943 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 848.00 | 76 095.00 | | 328 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 493.00 | | | 2 838 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 779.00 | | | 827 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 715.00 | | | 2 010 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 747.00 | 440 747.00 | | 440 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 904.00 | 207 189.00 | | 782 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 809.00 | 65 129.00 | 266 979.00 | 527 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
VP Divers | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 642.00 | 629 897.00 | 575 745.00 | 1 205 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 752.00 | 930 072.00 | 266 979.00 | 1 392 752.00 |