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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 419.00 | 239 770.00 | 492 648.00 | 732 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 2 630.00 | 9 138.00 | 11 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 009.00 | | 870 009.00 | 870 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 642.00 | 302 492.00 | 1 744 150.00 | 2 046 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 160 186.00 | | 160 186.00 | 160 186.00 |
CF Disponibilités | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 426.00 | 302 492.00 | 1 944 934.00 | 2 247 426.00 |
CU Autres participations | 431 727.00 | 60 090.00 | 371 636.00 | 431 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 489 684.00 | 620 116.00 | | 489 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 483.00 | 9 569.00 | | 76 483.00 |
DL TOTAL (I) | 698 168.00 | 761 685.00 | | 698 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 561.00 | 591 022.00 | | 398 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 516.00 | 896 893.00 | | 808 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 20 615.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736.00 | 40 945.00 | | 30 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528.00 | 532.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 766.00 | 1 550 007.00 | | 1 246 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 934.00 | 2 311 692.00 | | 1 944 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 835.00 | 1 152 394.00 | | 914 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 386.00 | | 467 386.00 | 467 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 386.00 | | 467 386.00 | 467 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -699 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | -55 894.00 | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 826.00 | 1 128 187.00 | | 620 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 343.00 | 1 118 618.00 | | 544 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 483.00 | 9 569.00 | | 76 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 993.00 | | 428 649.00 | 1 617 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 189.00 | | | 744 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 804.00 | | 428 649.00 | 873 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 261.00 | 43 141.00 | 242 402.00 | 199 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 261.00 | 43 141.00 | 242 402.00 | 199 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 096.00 | 327 096.00 | | 327 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 009.00 | | 870 009.00 | 870 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 561.00 | 66 630.00 | 243 050.00 | 398 561.00 |
VI Groupe et associés | 480 381.00 | 480 381.00 | | 480 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 827.00 | 174 788.00 | 870 039.00 | 1 044 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 766.00 | 914 835.00 | 243 050.00 | 1 246 766.00 |