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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 732 420.00 | 197 432.00 | 534 988.00 | 732 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 1 829.00 | 9 940.00 | 11 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 450.00 | | 501 450.00 | 501 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 993.00 | 199 261.00 | 1 418 732.00 | 1 617 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
BZ Autres créances | 767 184.00 | | 767 184.00 | 767 184.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 960.00 | | 892 960.00 | 892 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 952.00 | 199 261.00 | 2 311 692.00 | 2 510 952.00 |
CU Autres participations | 371 637.00 | | 371 637.00 | 371 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 620 116.00 | 541 268.00 | | 620 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 328 848.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 761 685.00 | 1 002 116.00 | | 761 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 022.00 | 661 309.00 | | 591 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 893.00 | 683 695.00 | | 896 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 18 194.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 945.00 | 29 554.00 | | 40 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 007.00 | 1 392 752.00 | | 1 550 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 692.00 | 2 394 868.00 | | 2 311 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 394.00 | 930 072.00 | | 1 152 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 500.00 | 133 500.00 | | 127 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 54 501.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 61 378.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | 424 567.00 | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | 424 657.00 | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 999.00 | -363 279.00 | | -699 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 894.00 | 52 167.00 | | -55 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 187.00 | 1 272 375.00 | | 1 128 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 618.00 | 943 527.00 | | 1 118 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 328 848.00 | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 446.00 | | | 2 399 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 189.00 | | | 744 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 258.00 | | | 1 655 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 119.00 | 43 141.00 | | 156 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 119.00 | 43 141.00 | | 156 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 853.00 | 895 853.00 | | 895 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 450.00 | | 501 450.00 | 501 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 522.00 | 65 909.00 | 261 215.00 | 463 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
VP Divers | 767 184.00 | 767 184.00 | | 767 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 096.00 | 884 615.00 | 501 480.00 | 1 386 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 007.00 | 1 152 394.00 | 261 215.00 | 1 550 007.00 |