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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 654.00 | 28 061.00 | 23 593.00 | 51 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 748.00 | 97 959.00 | 79 789.00 | 177 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 707.00 | 141 082.00 | 122 624.00 | 263 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 062.00 | 22 196.00 | 1 129 866.00 | 1 152 062.00 |
BZ Autres créances | 301 272.00 | | 301 272.00 | 301 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 829.00 | | 929 829.00 | 929 829.00 |
CF Disponibilités | 417 781.00 | | 417 781.00 | 417 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 249.00 | 22 196.00 | 2 824 053.00 | 2 846 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 956.00 | 163 278.00 | 2 946 677.00 | 3 109 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 258.00 | 765 258.00 | | 765 258.00 |
DH Report à nouveau | 181 445.00 | | | 181 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 518.00 | 361 445.00 | | 364 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 119.00 | 1 171 601.00 | | 1 356 119.00 |
DP Provisions pour risques | 79 417.00 | 95 277.00 | | 79 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 417.00 | 95 277.00 | | 79 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894.00 | 4 108.00 | | 3 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 609.00 | 14 651.00 | | 20 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 831.00 | 382 680.00 | | 461 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 562.00 | 969 542.00 | | 1 015 562.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 28 074.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 141.00 | 1 399 055.00 | | 1 511 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 677.00 | 2 665 933.00 | | 2 946 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 141.00 | 1 399 055.00 | | 1 511 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 989 914.00 | | 4 989 914.00 | 4 989 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 914.00 | | 4 989 914.00 | 4 989 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 060.00 | 1 625.00 | | 10 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 860.00 | 2 174.00 | | 15 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 2 174.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 7 617.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 7 617.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 950.00 | -5 443.00 | | 15 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 965.00 | 43 977.00 | | 69 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 539.00 | 75 416.00 | | 115 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 189.00 | 5 005 249.00 | | 5 018 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 671.00 | 4 643 803.00 | | 4 653 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 518.00 | 361 445.00 | | 364 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 434.00 | 10 568.00 | | 7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 474.00 | | 28 673.00 | 252 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 848.00 | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 441.00 | 263 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 229 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 549.00 | | 28 446.00 | 205 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 863.00 | | 227.00 | 31 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 811.00 | 20 664.00 | 4 393.00 | 124 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 1 324.00 | | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 073.00 | 19 340.00 | 4 393.00 | 111 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 277.00 | | 15 860.00 | 95 277.00 |
6T Sur comptes clients | 23 486.00 | | 1 289.00 | 23 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 486.00 | | 1 289.00 | 23 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 763.00 | | 17 149.00 | 118 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 352.00 | | | 1 125 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
VP Divers | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 426.00 | 1 491 342.00 | 10 084.00 | 1 501 426.00 |