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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 515.00 | 90 527.00 | 6 988.00 | 97 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 233.00 | 145 016.00 | 89 216.00 | 234 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 932.00 | 250 281.00 | 110 650.00 | 360 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 590.00 | 55 794.00 | 1 441 797.00 | 1 497 590.00 |
BZ Autres créances | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
CF Disponibilités | 1 409 555.00 | | 1 409 555.00 | 1 409 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 475.00 | 55 794.00 | 3 073 681.00 | 3 129 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 406.00 | 306 075.00 | 3 184 331.00 | 3 490 406.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 667.00 | 206 666.00 | | 206 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 664.00 | 247 113.00 | | 274 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 228.00 | 998 677.00 | | 1 026 228.00 |
DP Provisions pour risques | 52 099.00 | 12 690.00 | | 52 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 099.00 | 12 690.00 | | 52 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 5 869.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 532.00 | 23 111.00 | | 16 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 923.00 | 514 249.00 | | 708 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 974.00 | 1 371 709.00 | | 1 283 974.00 |
EA Autres dettes | 91 988.00 | 107 802.00 | | 91 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 004.00 | 2 022 740.00 | | 2 106 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 331.00 | 3 034 107.00 | | 3 184 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 004.00 | 2 022 740.00 | | 2 106 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 792 676.00 | | 5 792 676.00 | 5 792 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 676.00 | | 5 792 676.00 | 5 792 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 123.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 188.00 | 1 064.00 | | 13 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 605.00 | 31 130.00 | | 13 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 541.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 238.00 | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 680.00 | 779.00 | | 43 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 076.00 | 30 351.00 | | -30 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 591.00 | 85 636.00 | | 81 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 102.00 | 98 562.00 | | 98 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 166.00 | 5 385 196.00 | | 5 814 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 502.00 | 5 138 083.00 | | 5 539 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 664.00 | 247 113.00 | | 274 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 888.00 | 12 180.00 | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 192.00 | | 13 793.00 | 348 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 360 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 331 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 009.00 | | 13 793.00 | 319 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 704.00 | 33 782.00 | 204.00 | 216 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 17.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 982.00 | 33 765.00 | 204.00 | 201 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 690.00 | 39 409.00 | | 12 690.00 |
6T Sur comptes clients | 33 212.00 | 29 692.00 | 7 110.00 | 33 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 212.00 | 29 692.00 | 7 110.00 | 33 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 902.00 | 69 101.00 | 7 110.00 | 45 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 692.00 | 7 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 923.00 | 708 923.00 | | 708 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 483.00 | 614 483.00 | | 614 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 665.00 | 284 665.00 | | 284 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 | | 1 430 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
VB T. V. A. | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VP Divers | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 808.00 | 1 697 403.00 | 14 405.00 | 1 711 808.00 |
VW T.V.A. | 351 143.00 | 351 143.00 | | 351 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 004.00 | 2 106 004.00 | | 2 106 004.00 |