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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 916.00 | 38 412.00 | 41 504.00 | 79 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 389.00 | 96 214.00 | 69 175.00 | 165 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 789.00 | 148 664.00 | 129 124.00 | 277 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 296.00 | 21 396.00 | 892 900.00 | 914 296.00 |
BZ Autres créances | 402 688.00 | | 402 688.00 | 402 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 829.00 | 1 245.00 | 928 584.00 | 929 829.00 |
CF Disponibilités | 917 221.00 | | 917 221.00 | 917 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 342.00 | 22 641.00 | 3 203 701.00 | 3 226 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 131.00 | 171 305.00 | 3 332 825.00 | 3 504 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 258.00 | 765 258.00 | | 765 258.00 |
DH Report à nouveau | 395 963.00 | 181 445.00 | | 395 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 769.00 | 364 518.00 | | 375 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 888.00 | 1 356 119.00 | | 1 581 888.00 |
DP Provisions pour risques | 98 010.00 | 79 417.00 | | 98 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 010.00 | 79 417.00 | | 98 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 3 894.00 | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 272.00 | 20 609.00 | | 25 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 016.00 | 461 831.00 | | 632 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 215.00 | 1 015 562.00 | | 971 215.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 8 382.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 927.00 | 1 511 141.00 | | 1 652 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 825.00 | 2 946 677.00 | | 3 332 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 927.00 | 1 511 141.00 | | 1 652 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 126 785.00 | | 5 126 785.00 | 5 126 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 785.00 | | 5 126 785.00 | 5 126 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 117.00 | 10 060.00 | | 32 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 217.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 617.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 472.00 | 15 860.00 | | 11 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | 16 693.00 | | 16 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 543.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 200.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 076.00 | 743.00 | | 32 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 766.00 | 15 950.00 | | -15 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 498.00 | 69 965.00 | | 43 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 978.00 | 115 539.00 | | 82 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 878.00 | 5 018 189.00 | | 5 192 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 109.00 | 4 653 671.00 | | 4 817 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 769.00 | 364 518.00 | | 375 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 707.00 | | 30 897.00 | 263 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 18 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 277 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | 14 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 245 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 402.00 | | 30 788.00 | 229 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | 109.00 | 19 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 082.00 | 23 477.00 | 15 895.00 | 141 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | 1 024.00 | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | 23 477.00 | 14 870.00 | 126 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 417.00 | 30 066.00 | 11 472.00 | 79 417.00 |
6T Sur comptes clients | 22 196.00 | 2 200.00 | 3 000.00 | 22 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 196.00 | 3 445.00 | 3 000.00 | 22 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 613.00 | 33 511.00 | 14 472.00 | 101 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 066.00 | 11 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 016.00 | 632 016.00 | | 632 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 131.00 | 429 131.00 | | 429 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 888 546.00 | | | 888 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 557.00 | 1 363 884.00 | 14 673.00 | 1 378 557.00 |
VW T.V.A. | 197 227.00 | 197 227.00 | | 197 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 927.00 | 1 652 927.00 | | 1 652 927.00 |