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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 738.00 | 14 721.00 | 17.00 | 14 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 076.00 | 77 381.00 | 14 695.00 | 92 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 933.00 | 124 601.00 | 102 332.00 | 226 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 192.00 | 216 704.00 | 131 489.00 | 348 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 424.00 | 33 212.00 | 1 587 213.00 | 1 620 424.00 |
BZ Autres créances | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
CF Disponibilités | 1 090 426.00 | | 1 090 426.00 | 1 090 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 831.00 | 33 212.00 | 2 902 619.00 | 2 935 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 023.00 | 249 916.00 | 3 034 107.00 | 3 284 023.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 315 258.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 666.00 | 491 041.00 | | 206 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 113.00 | 180 367.00 | | 247 113.00 |
DL TOTAL (I) | 998 677.00 | 1 031 564.00 | | 998 677.00 |
DP Provisions pour risques | 12 690.00 | 42 756.00 | | 12 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 690.00 | 42 756.00 | | 12 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 3 159.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 111.00 | 29 316.00 | | 23 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 249.00 | 354 894.00 | | 514 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 709.00 | 1 062 187.00 | | 1 371 709.00 |
EA Autres dettes | 107 802.00 | 46 361.00 | | 107 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 740.00 | 1 495 917.00 | | 2 022 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 107.00 | 2 570 237.00 | | 3 034 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 740.00 | 1 353 856.00 | | 2 022 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 438.00 | | 5 324 438.00 | 5 324 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 438.00 | | 5 324 438.00 | 5 324 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 123.00 | 19 806.00 | | 29 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 10 100.00 | | 1 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 130.00 | 10 100.00 | | 31 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 7 400.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 2 430.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 9 830.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 351.00 | 269.00 | | 30 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 636.00 | 56 536.00 | | 85 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 562.00 | 67 037.00 | | 98 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 196.00 | 5 602 658.00 | | 5 385 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 083.00 | 5 422 291.00 | | 5 138 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 113.00 | 180 367.00 | | 247 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |