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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 962.00 | 90 845.00 | 8 118.00 | 98 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 233.00 | 167 155.00 | 67 078.00 | 234 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 958.00 | 272 737.00 | 92 221.00 | 364 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 181.00 | 64 154.00 | 1 388 027.00 | 1 452 181.00 |
BZ Autres créances | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
CF Disponibilités | 1 134 807.00 | | 1 134 807.00 | 1 134 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 080.00 | 64 154.00 | 2 684 926.00 | 2 749 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 039.00 | 336 891.00 | 2 777 147.00 | 3 114 039.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 330.00 | 206 667.00 | | 231 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 257.00 | 274 664.00 | | 257 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 485.00 | 1 026 228.00 | | 1 033 485.00 |
DP Provisions pour risques | 43 333.00 | 52 099.00 | | 43 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 333.00 | 52 099.00 | | 43 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | 4 587.00 | | 4 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938.00 | 16 532.00 | | 17 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 245.00 | 708 923.00 | | 502 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 911.00 | 1 283 974.00 | | 1 142 911.00 |
EA Autres dettes | 32 038.00 | 91 988.00 | | 32 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 329.00 | 2 106 004.00 | | 1 700 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 147.00 | 3 184 331.00 | | 2 777 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 329.00 | 2 106 004.00 | | 1 700 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850 508.00 | | 5 850 508.00 | 5 850 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 508.00 | | 5 850 508.00 | 5 850 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 225.00 | 13 188.00 | | 52 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 915.00 | 13 605.00 | | 64 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 3 421.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 924.00 | 39 409.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 43 680.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 221.00 | -30 076.00 | | 59 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 759.00 | 81 591.00 | | 82 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 244.00 | 98 102.00 | | 88 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 819.00 | 5 814 166.00 | | 5 947 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 561.00 | 5 539 502.00 | | 5 690 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 257.00 | 274 664.00 | | 257 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 888.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 932.00 | | 8 113.00 | 360 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 364 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 333 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 748.00 | | 5 533.00 | 331 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | 2 580.00 | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 281.00 | 26 542.00 | 4 086.00 | 250 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 543.00 | 26 542.00 | 4 086.00 | 235 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 099.00 | 3 924.00 | 12 690.00 | 52 099.00 |
6T Sur comptes clients | 55 794.00 | 8 742.00 | 382.00 | 55 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 794.00 | 8 742.00 | 382.00 | 55 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 893.00 | 12 666.00 | 13 072.00 | 107 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 924.00 | 12 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 245.00 | 502 245.00 | | 502 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 736.00 | 582 736.00 | | 582 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 290.00 | 1 375 290.00 | | 1 375 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VB T. V. A. | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VP Divers | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 465.00 | 1 603 480.00 | 16 985.00 | 1 620 465.00 |
VW T.V.A. | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 729.00 | 1 699 729.00 | | 1 699 729.00 |