| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 738.00 | 14 255.00 | 483.00 | 14 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 203.00 | 50 664.00 | 38 539.00 | 89 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 107 796.00 | 58 771.00 | 166 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 222.00 | 172 714.00 | 112 507.00 | 285 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 322.00 | 25 880.00 | 1 157 442.00 | 1 183 322.00 |
BZ Autres créances | 457 196.00 | | 457 196.00 | 457 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 610 373.00 | | 1 610 373.00 | 1 610 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 071.00 | 25 880.00 | 3 286 191.00 | 3 312 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 293.00 | 198 595.00 | 3 398 699.00 | 3 597 293.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 258.00 | 765 258.00 | | 515 258.00 |
DH Report à nouveau | 471 732.00 | 395 963.00 | | 471 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 309.00 | 375 769.00 | | 319 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 197.00 | 1 581 888.00 | | 1 351 197.00 |
DP Provisions pour risques | 42 756.00 | 98 010.00 | | 42 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 756.00 | 98 010.00 | | 42 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479.00 | 3 340.00 | | 3 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 25 272.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 555.00 | 632 016.00 | | 819 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 421.00 | 971 215.00 | | 1 110 421.00 |
EA Autres dettes | 58 215.00 | 21 084.00 | | 58 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 746.00 | 1 652 927.00 | | 2 004 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 699.00 | 3 332 825.00 | | 3 398 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 746.00 | 1 652 927.00 | | 2 004 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 163 286.00 | | 5 163 286.00 | 5 163 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 286.00 | | 5 163 286.00 | 5 163 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 455.00 | 32 117.00 | | 47 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 661.00 | 504.00 | | 9 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 255.00 | 11 472.00 | | 55 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 915.00 | 16 310.00 | | 64 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 1 996.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 32 076.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 358.00 | -15 766.00 | | 60 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 512.00 | 43 498.00 | | 41 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 816.00 | 82 978.00 | | 67 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 430.00 | 5 192 878.00 | | 5 278 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 121.00 | 4 817 109.00 | | 4 959 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 309.00 | 375 769.00 | | 319 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 559.00 | 7 434.00 | | 18 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 789.00 | | 15 405.00 | 277 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 285 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 255 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 038.00 | | 700.00 | 14 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 305.00 | | 14 705.00 | 245 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 664.00 | 28 290.00 | 4 240.00 | 148 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 038.00 | 217.00 | | 14 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | 28 073.00 | 4 240.00 | 134 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 010.00 | | 55 255.00 | 98 010.00 |
6T Sur comptes clients | 21 396.00 | 4 484.00 | | 21 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 641.00 | 4 484.00 | 1 245.00 | 22 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 652.00 | 4 484.00 | 56 500.00 | 120 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 555.00 | 819 555.00 | | 819 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 396.00 | 474 396.00 | | 474 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 889.00 | 298 889.00 | | 298 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 192.00 | 1 152 192.00 | | 1 152 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VB T. V. A. | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
VP Divers | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 459.00 | 1 683 786.00 | 14 673.00 | 1 698 459.00 |
VW T.V.A. | 259 285.00 | 259 285.00 | | 259 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 746.00 | 2 004 746.00 | | 2 004 746.00 |