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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 738.00 | 14 488.00 | 250.00 | 14 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 878.00 | 64 276.00 | 30 601.00 | 94 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 117 868.00 | 48 699.00 | 166 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 897.00 | 196 633.00 | 94 264.00 | 290 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 105.00 | 16 774.00 | 1 250 330.00 | 1 267 105.00 |
BZ Autres créances | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
CF Disponibilités | 838 271.00 | | 838 271.00 | 838 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 748.00 | 16 774.00 | 2 475 973.00 | 2 492 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 644.00 | 213 407.00 | 2 570 237.00 | 2 783 644.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 258.00 | 515 258.00 | | 315 258.00 |
DH Report à nouveau | 491 041.00 | 471 732.00 | | 491 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 367.00 | 319 309.00 | | 180 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 564.00 | 1 351 197.00 | | 1 031 564.00 |
DP Provisions pour risques | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 3 479.00 | | 3 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 316.00 | 13 076.00 | | 29 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 894.00 | 819 555.00 | | 354 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 187.00 | 1 110 421.00 | | 1 062 187.00 |
EA Autres dettes | 46 361.00 | 58 215.00 | | 46 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 917.00 | 2 004 746.00 | | 1 495 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 237.00 | 3 398 699.00 | | 2 570 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 917.00 | 2 004 746.00 | | 1 495 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 170.00 | | 5 563 170.00 | 5 563 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 170.00 | | 5 563 170.00 | 5 563 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 806.00 | 47 455.00 | | 19 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | 9 661.00 | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 64 915.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 4 557.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 830.00 | 4 557.00 | | 9 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 60 358.00 | | 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 536.00 | 41 512.00 | | 56 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 037.00 | 67 816.00 | | 67 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 658.00 | 5 278 430.00 | | 5 602 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 291.00 | 4 959 121.00 | | 5 422 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 367.00 | 319 309.00 | | 180 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 180.00 | 18 559.00 | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 222.00 | | 14 528.00 | 285 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 290 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 261 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 770.00 | | 14 528.00 | 255 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 715.00 | 30 341.00 | 6 423.00 | 172 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 233.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 460.00 | 30 108.00 | 6 423.00 | 158 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
6T Sur comptes clients | 25 880.00 | | 9 106.00 | 25 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 880.00 | | 9 106.00 | 25 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 636.00 | | 9 106.00 | 68 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 894.00 | 354 894.00 | | 354 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 435.00 | 505 435.00 | | 505 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 016.00 | 1 247 016.00 | | 1 247 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VB T. V. A. | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 924.00 | 241 924.00 | | 241 924.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 011.00 | 1 636 338.00 | 14 673.00 | 1 651 011.00 |
VW T.V.A. | 265 591.00 | 265 591.00 | | 265 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 917.00 | 1 495 917.00 | | 1 495 917.00 |