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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 645.00 | 4 005.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 434.00 | 64 791.00 | 29 643.00 | 94 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 443.00 | 171 364.00 | 71 079.00 | 242 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 950.00 | 236 800.00 | 435 150.00 | 671 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 448.00 | 8 631.00 | 86 817.00 | 95 448.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CF Disponibilités | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 781.00 | 8 631.00 | 260 150.00 | 268 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 731.00 | 245 431.00 | 695 300.00 | 940 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 237 076.00 | 185 686.00 | | 237 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | 51 390.00 | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 315 604.00 | 272 414.00 | | 315 604.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | 6 000.00 | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | 6 000.00 | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 341.00 | 100 449.00 | | 66 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 870.00 | 94 527.00 | | 124 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 7 055.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 16 485.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 070.00 | 83 529.00 | | 87 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | 63 117.00 | 172 642.00 | | 63 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 840.00 | 474 688.00 | | 369 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 300.00 | 753 102.00 | | 695 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 390.00 | 408 346.00 | | 333 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FG Production vendue services | 1 055 152.00 | 3 692.00 | 1 058 844.00 | 1 055 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 426.00 | 3 692.00 | 1 063 118.00 | 1 059 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 3 318.00 | | 2 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 8 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 1 337.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 856.00 | 6 000.00 | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 7 337.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | 663.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 5 665.00 | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 950.00 | 1 102 901.00 | | 1 075 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 760.00 | 1 051 510.00 | | 1 032 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 190.00 | 51 390.00 | | 43 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 585.00 | -21 522.00 | 61 234.00 | 645 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 671 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 254 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | 336 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 939.00 | | 7 834.00 | 341 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 545.00 | -21 522.00 | 53 400.00 | 48 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 918.00 | 42 229.00 | 13 346.00 | 207 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 600.00 | 451.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 422.00 | 41 629.00 | 12 895.00 | 207 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 856.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 631.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 8 631.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069.00 | 12 487.00 | 1 069.00 | 7 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 341.00 | 29 891.00 | 36 450.00 | 66 341.00 |
VI Groupe et associés | 124 870.00 | 124 870.00 | | 124 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VP Divers | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
VW T.V.A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 150.00 | 329 700.00 | 36 450.00 | 366 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 6 616.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 051.00 | 12 332.00 | | 13 051.00 |
ST Autres comptes | 151 123.00 | 168 461.00 | | 151 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 890.00 | 95 000.00 | | 115 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 215 797.00 | 240 349.00 | | 215 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075.00 | 1 245.00 | | 1 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 3 358.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | 9 974.00 | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 328.00 | 216 384.00 | | 212 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 463.00 | 102 596.00 | | 96 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 935.00 | 517 387.00 | | 496 935.00 |