| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 200.00 | 3 450.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 434.00 | 73 851.00 | 20 583.00 | 94 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 987.00 | 213 114.00 | 165 873.00 | 378 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 544.00 | 288 165.00 | 520 379.00 | 808 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 927.00 | 8 379.00 | 130 549.00 | 138 927.00 |
BZ Autres créances | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 097.00 | | 315 097.00 | 315 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 677.00 | 8 379.00 | 477 299.00 | 485 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 221.00 | 296 544.00 | 997 677.00 | 1 294 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 280 266.00 | 237 076.00 | | 280 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | 43 190.00 | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | 418 075.00 | 315 604.00 | | 418 075.00 |
DP Provisions pour risques | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 771.00 | 66 341.00 | | 145 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 735.00 | 124 870.00 | | 192 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 994.00 | 3 690.00 | | 8 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | 17 312.00 | | 24 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 834.00 | 87 070.00 | | 100 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 440.00 | | |
EA Autres dettes | 97 342.00 | 63 117.00 | | 97 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 746.00 | 369 840.00 | | 569 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 677.00 | 695 300.00 | | 997 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 537.00 | 333 390.00 | | 471 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
FG Production vendue services | 1 308 780.00 | 56 289.00 | 1 365 069.00 | 1 308 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 658.00 | 56 289.00 | 1 371 947.00 | 1 315 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 2 315.00 | | 4 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 881.00 | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 4 737.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -3 070.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 6 324.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 335.00 | 1 075 950.00 | | 1 411 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 863.00 | 1 032 760.00 | | 1 308 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 471.00 | 43 190.00 | | 102 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 950.00 | -124 950.00 | 261 543.00 | 671 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 878.00 | | 136 543.00 | 336 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 422.00 | -124 950.00 | 125 000.00 | 80 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 800.00 | 51 365.00 | | 236 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 555.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 155.00 | 50 810.00 | | 236 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
6T Sur comptes clients | 8 631.00 | 8 379.00 | 8 631.00 | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 631.00 | 8 379.00 | 8 631.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 487.00 | 8 379.00 | 8 631.00 | 18 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 379.00 | 8 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 771.00 | 47 562.00 | 98 209.00 | 145 771.00 |
VI Groupe et associés | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 752.00 | 462 543.00 | 98 209.00 | 560 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 373.00 | 8 233.00 | | 24 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | 13 051.00 | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 180 927.00 | 151 123.00 | | 180 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 252.00 | 115 890.00 | | 133 252.00 |
YT Sous‐traitance | 377 502.00 | 215 797.00 | | 377 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | 1 075.00 | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | 3 552.00 | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 872.00 | 11 785.00 | | 27 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 308.00 | 212 328.00 | | 274 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 891.00 | 96 463.00 | | 136 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 428.00 | 496 935.00 | | 702 428.00 |