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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 483.00 | 92 847.00 | 2 636.00 | 95 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 571.00 | 308 018.00 | 207 553.00 | 515 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 274.00 | 400 865.00 | 595 408.00 | 996 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 062.00 | 8 447.00 | 97 615.00 | 106 062.00 |
CF Disponibilités | 201 661.00 | | 201 661.00 | 201 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 068.00 | 8 447.00 | 456 621.00 | 465 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 342.00 | 409 312.00 | 1 052 030.00 | 1 461 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
CU Autres participations | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 417 625.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 108.00 | 82 951.00 | | 107 108.00 |
DL TOTAL (I) | 143 022.00 | 535 914.00 | | 143 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 063.00 | 62 430.00 | | 155 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 949.00 | 43 041.00 | | 564 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 687.00 | 19 350.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 18 502.00 | | 12 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 416.00 | 108 538.00 | | 90 416.00 |
EA Autres dettes | 70 177.00 | 73 742.00 | | 70 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 008.00 | 325 604.00 | | 909 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 030.00 | 861 518.00 | | 1 052 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 438.00 | 292 309.00 | | 804 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 206.00 | -32.00 | 116 003.00 | 916 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 904.00 | 996 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 904.00 | 611 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 450.00 | | | 253 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 334.00 | | 114 624.00 | 532 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 422.00 | -32.00 | 1 379.00 | 130 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 397.00 | 58 372.00 | 35 904.00 | 378 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 397.00 | 58 372.00 | 35 904.00 | 378 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 3 341.00 | | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 3 341.00 | 4 893.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 3 341.00 | 4 893.00 | 9 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 063.00 | 50 493.00 | 104 570.00 | 155 063.00 |
VI Groupe et associés | 564 949.00 | 564 949.00 | | 564 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 768.00 | 187 768.00 | | 187 768.00 |
VW T.V.A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 321.00 | 788 751.00 | 104 570.00 | 893 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 560.00 | 5 786.00 | | 17 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 13 139.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 199 681.00 | 200 087.00 | | 199 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 455.00 | 136 471.00 | | 139 455.00 |
YT Sous‐traitance | 371 097.00 | 361 096.00 | | 371 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 955.00 | 11 743.00 | | 11 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 2 703.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 670.00 | 8 489.00 | | 20 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 418.00 | 264 165.00 | | 268 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 729.00 | 142 216.00 | | 141 729.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 928.00 | 722 537.00 | | 735 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |