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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 483.00 | 93 442.00 | 2 041.00 | 95 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 350.00 | 357 311.00 | 147 039.00 | 504 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 053.00 | 450 753.00 | 434 300.00 | 885 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 377.00 | | 97 377.00 | 97 377.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 184.00 | 14 272.00 | 29 912.00 | 44 184.00 |
CF Disponibilités | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 954.00 | 14 272.00 | 282 682.00 | 296 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 007.00 | 465 025.00 | 716 982.00 | 1 182 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
CU Autres participations | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 107 684.00 | 576.00 | | 107 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 245.00 | 107 108.00 | | 90 245.00 |
DL TOTAL (I) | 233 267.00 | 143 022.00 | | 233 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 570.00 | 155 063.00 | | 104 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 175.00 | 564 949.00 | | 244 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 533.00 | 15 687.00 | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 12 715.00 | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 90 416.00 | | 64 311.00 |
EA Autres dettes | 42 806.00 | 70 177.00 | | 42 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 715.00 | 909 008.00 | | 483 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 982.00 | 1 052 030.00 | | 716 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 227.00 | 804 438.00 | | 422 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 274.00 | -100 000.00 | 1 066.00 | 996 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 885 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 599 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 450.00 | | | 253 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 054.00 | | 1 066.00 | 611 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 769.00 | -100 000.00 | | 131 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 865.00 | 62 174.00 | 12 287.00 | 400 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 865.00 | 62 174.00 | 12 287.00 | 400 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 447.00 | 14 272.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 447.00 | 14 272.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 447.00 | 14 272.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
UG ‐ Financières | | 14 272.00 | 8 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 570.00 | 43 082.00 | 61 488.00 | 104 570.00 |
VI Groupe et associés | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 182.00 | 411 694.00 | 61 488.00 | 473 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 271.00 | 17 560.00 | | 17 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 692.00 | 13 739.00 | | 13 692.00 |
ST Autres comptes | 221 838.00 | 199 681.00 | | 221 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 416.00 | 139 455.00 | | 140 416.00 |
YT Sous‐traitance | 386 757.00 | 371 097.00 | | 386 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 559.00 | 11 955.00 | | 27 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 3 110.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 234.00 | 20 670.00 | | 20 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 291.00 | 268 418.00 | | 269 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 126.00 | 141 729.00 | | 151 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 261.00 | 735 928.00 | | 790 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |