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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 483.00 | 94 036.00 | 1 447.00 | 95 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 220.00 | 411 807.00 | 256 413.00 | 668 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 423.00 | 505 843.00 | 532 579.00 | 1 038 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
BZ Autres créances | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 017.00 | 60 897.00 | 90 120.00 | 151 017.00 |
CF Disponibilités | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 472.00 | 60 897.00 | 523 575.00 | 584 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 895.00 | 566 740.00 | 1 056 154.00 | 1 622 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
CU Autres participations | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 197 930.00 | 107 684.00 | | 197 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 816.00 | 90 245.00 | | 36 816.00 |
DL TOTAL (I) | 270 083.00 | 233 267.00 | | 270 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 653.00 | 104 570.00 | | 200 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 243.00 | 244 175.00 | | 330 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 854.00 | 10 533.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 17 319.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 672.00 | 64 311.00 | | 56 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 42 806.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 071.00 | 483 715.00 | | 786 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 154.00 | 716 982.00 | | 1 056 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 650.00 | 422 227.00 | | 647 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 053.00 | -17 532.00 | 170 902.00 | 885 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 450.00 | | | 253 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 833.00 | | 163 870.00 | 599 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 769.00 | -17 532.00 | 7 032.00 | 31 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 753.00 | 55 091.00 | | 450 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 753.00 | 55 091.00 | | 450 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 272.00 | 60 897.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 272.00 | 60 897.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 272.00 | 60 897.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
UG ‐ Financières | | 60 897.00 | 14 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 653.00 | 62 231.00 | 138 422.00 | 200 653.00 |
VI Groupe et associés | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VP Divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 218.00 | 633 796.00 | 138 422.00 | 772 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 17 271.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 907.00 | 13 692.00 | | 20 907.00 |
ST Autres comptes | 213 827.00 | 221 838.00 | | 213 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 659.00 | 140 416.00 | | 128 659.00 |
YT Sous‐traitance | 296 792.00 | 386 757.00 | | 296 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 744.00 | 27 559.00 | | 14 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | 2 963.00 | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | 20 234.00 | | 7 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 015.00 | 269 291.00 | | 242 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 858.00 | 15 126.00 | | 132 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 929.00 | 790 261.00 | | 674 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |