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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 483.00 | 89 913.00 | 5 570.00 | 95 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 851.00 | 288 485.00 | 148 366.00 | 436 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 206.00 | 378 397.00 | 537 809.00 | 916 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 260.00 | 4 893.00 | 113 367.00 | 118 260.00 |
BZ Autres créances | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 071.00 | 5 106.00 | 40 965.00 | 46 071.00 |
CF Disponibilités | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 707.00 | 9 999.00 | 323 709.00 | 333 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 914.00 | 388 396.00 | 861 518.00 | 1 249 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 417 625.00 | 382 737.00 | | 417 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 951.00 | 34 888.00 | | 82 951.00 |
DL TOTAL (I) | 535 914.00 | 452 963.00 | | 535 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 430.00 | 98 208.00 | | 62 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 041.00 | 267 821.00 | | 43 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 350.00 | 11 858.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 9 289.00 | | 18 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 538.00 | 103 411.00 | | 108 538.00 |
EA Autres dettes | 73 742.00 | 84 526.00 | | 73 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 604.00 | 575 114.00 | | 325 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 518.00 | 1 028 077.00 | | 861 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 309.00 | 512 684.00 | | 292 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FG Production vendue services | 1 299 056.00 | 1 595.00 | 1 300 651.00 | 1 299 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 931.00 | 1 595.00 | 1 306 526.00 | 1 304 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 6 603.00 | | 1 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | 384.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 766.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 766.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | 9 090.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 3 580.00 | | 26 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 673.00 | 1 240 657.00 | | 1 342 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 722.00 | 1 205 769.00 | | 1 259 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 951.00 | 34 888.00 | | 82 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 328.00 | | 56 115.00 | 870 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 916 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 253 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 036.00 | 532 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 255.00 | | 56 115.00 | 485 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 003.00 | 45 361.00 | 9 966.00 | 343 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 803.00 | 45 361.00 | 8 766.00 | 341 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 611.00 | 4 893.00 | 6 611.00 | 6 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | 9 999.00 | 6 611.00 | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611.00 | 9 999.00 | 6 611.00 | 6 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | 6 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 430.00 | 29 136.00 | 33 294.00 | 62 430.00 |
VI Groupe et associés | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 253.00 | 272 959.00 | 33 294.00 | 306 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 7 065.00 | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 139.00 | 12 526.00 | | 13 139.00 |
ST Autres comptes | 200 087.00 | 183 955.00 | | 200 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 471.00 | 134 402.00 | | 136 471.00 |
YT Sous‐traitance | 361 096.00 | 376 678.00 | | 361 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 743.00 | 5 443.00 | | 11 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 3 789.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 10 854.00 | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 165.00 | 239 283.00 | | 264 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 216.00 | 138 466.00 | | 142 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 537.00 | 713 004.00 | | 722 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |