| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 200.00 | 3 450.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 234.00 | 82 936.00 | 13 298.00 | 96 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 021.00 | 258 866.00 | 130 155.00 | 389 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 328.00 | 343 003.00 | 527 325.00 | 870 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 069.00 | 6 611.00 | 126 458.00 | 133 069.00 |
BZ Autres créances | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
CF Disponibilités | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 363.00 | 6 611.00 | 500 752.00 | 507 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 691.00 | 349 614.00 | 1 028 077.00 | 1 377 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 382 737.00 | 280 266.00 | | 382 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | 102 471.00 | | 34 888.00 |
DL TOTAL (I) | 452 963.00 | 418 075.00 | | 452 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 208.00 | 145 771.00 | | 98 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 821.00 | 192 735.00 | | 267 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 858.00 | 8 994.00 | | 11 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 24 070.00 | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 411.00 | 100 834.00 | | 103 411.00 |
EA Autres dettes | 84 526.00 | 97 342.00 | | 84 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 114.00 | 569 746.00 | | 575 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 077.00 | 997 677.00 | | 1 028 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 684.00 | 471 537.00 | | 512 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FG Production vendue services | 1 122 706.00 | 82 793.00 | 1 205 499.00 | 1 122 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 836.00 | 82 793.00 | 1 212 629.00 | 1 129 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 603.00 | 4 908.00 | | 6 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 407.00 | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 716.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 716.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 090.00 | -1 716.00 | | 9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 22 865.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 657.00 | 1 411 335.00 | | 1 240 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 769.00 | 1 308 863.00 | | 1 205 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 888.00 | 102 471.00 | | 34 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 544.00 | | 61 784.00 | 808 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 421.00 | | 11 834.00 | 473 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 472.00 | | 49 950.00 | 80 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 165.00 | 54 838.00 | | 288 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 965.00 | 54 838.00 | | 286 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | 6 611.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 6 611.00 | 8 379.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 235.00 | 6 611.00 | 18 235.00 | 18 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 611.00 | 8 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 208.00 | 35 778.00 | 62 430.00 | 98 208.00 |
VI Groupe et associés | 267 821.00 | 267 821.00 | | 267 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VP Divers | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 693.00 | 214 693.00 | | 214 693.00 |
VW T.V.A. | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 256.00 | 500 826.00 | 62 430.00 | 563 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 065.00 | 24 373.00 | | 7 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | 8 561.00 | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 183 955.00 | 180 927.00 | | 183 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 402.00 | 133 252.00 | | 134 402.00 |
YT Sous‐traitance | 376 678.00 | 377 502.00 | | 376 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 443.00 | 2 186.00 | | 5 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | 3 499.00 | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 854.00 | 27 872.00 | | 10 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 283.00 | 274 308.00 | | 239 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 466.00 | 136 891.00 | | 138 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 004.00 | 702 428.00 | | 713 004.00 |