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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 5 775.00 | 3 132.00 | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 206.00 | 96 902.00 | 18 303.00 | 115 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 767.00 | 125 260.00 | 74 507.00 | 199 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 280.00 | 227 938.00 | 149 342.00 | 377 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 243.00 | 3 083.00 | 202 159.00 | 205 243.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 624.00 | 3 083.00 | 407 541.00 | 410 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 904.00 | 231 021.00 | 556 883.00 | 787 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 183 096.00 | | | 183 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 290 447.00 | | | 290 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 436.00 | | | 266 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 883.00 | | | 556 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 436.00 | | | 266 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 515.00 | | 1 285 515.00 | 1 285 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 515.00 | | 1 285 515.00 | 1 285 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 259.00 | | | 1 313 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 908.00 | | | 1 304 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 206.00 | | | 173 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 961.00 | | 62 547.00 | 322 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229.00 | 377 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 229.00 | 314 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 092.00 | | 3 215.00 | 59 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 869.00 | | 59 332.00 | 263 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 323.00 | 29 767.00 | 4 153.00 | 202 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 1 683.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 231.00 | 28 084.00 | 4 153.00 | 198 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VI Groupe et associés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VW T.V.A. | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |