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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 896.00 | 108 251.00 | 23 644.00 | 131 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 451.00 | 140 376.00 | 59 074.00 | 199 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 653.00 | 257 535.00 | 136 118.00 | 393 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 399.00 | | 111 399.00 | 111 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 668.00 | 698.00 | 283 970.00 | 284 668.00 |
BZ Autres créances | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 617.00 | 698.00 | 528 919.00 | 529 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 270.00 | 258 233.00 | 665 038.00 | 923 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 223 767.00 | 204 636.00 | | 223 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | 19 131.00 | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 360 264.00 | 322 767.00 | | 360 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 790.00 | 65 823.00 | | 49 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 11 000.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 80 073.00 | | 116 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 674.00 | 88 500.00 | | 118 674.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 9 340.00 | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 774.00 | 254 736.00 | | 304 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 038.00 | 577 502.00 | | 665 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 289.00 | 254 736.00 | | 284 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 902.00 | 65 487.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 346.00 | | 80 384.00 | 408 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 076.00 | 393 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 076.00 | 331 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 038.00 | | 80 384.00 | 346 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 306.00 | 39 032.00 | 46 803.00 | 265 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 316.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 714.00 | 38 717.00 | 46 803.00 | 256 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | 512.00 | 2 897.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | 512.00 | 2 897.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | 512.00 | 2 897.00 | 3 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UX Autres créances clients | 283 830.00 | 283 830.00 | | 283 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 886.00 | 13 401.00 | 20 485.00 | 33 886.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VP Divers | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 488.00 | 378 488.00 | | 378 488.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 774.00 | 284 289.00 | 20 485.00 | 304 774.00 |