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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 7 400.00 | 1 508.00 | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 332.00 | 99 450.00 | 9 881.00 | 109 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 166.00 | 127 235.00 | 55 931.00 | 183 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 805.00 | 234 085.00 | 120 720.00 | 354 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 196.00 | 3 083.00 | 215 112.00 | 218 196.00 |
BZ Autres créances | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
CF Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 634.00 | 3 083.00 | 422 551.00 | 425 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 439.00 | 237 168.00 | 543 271.00 | 780 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 271.00 | | | 543 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 635.00 | | | 239 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 280.00 | | 34 857.00 | 377 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 333.00 | 354 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 333.00 | 292 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 973.00 | | 34 857.00 | 314 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 938.00 | 30 279.00 | 24 131.00 | 227 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 1 625.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 163.00 | 28 654.00 | 24 131.00 | 222 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VI Groupe et associés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 604.00 | 284 604.00 | | 284 604.00 |
VW T.V.A. | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 635.00 | 239 635.00 | | 239 635.00 |