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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 592.00 | 316.00 | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 587.00 | 104 170.00 | 6 416.00 | 110 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 452.00 | 152 544.00 | 82 908.00 | 235 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 346.00 | 265 306.00 | 143 040.00 | 408 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 082.00 | 3 083.00 | 226 999.00 | 230 082.00 |
BZ Autres créances | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 546.00 | 3 083.00 | 434 462.00 | 437 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 891.00 | 268 389.00 | 577 502.00 | 845 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 204 636.00 | 191 447.00 | | 204 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 13 189.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 322 767.00 | 303 636.00 | | 322 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 823.00 | 57 893.00 | | 65 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 24 372.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 57 003.00 | | 80 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 93 367.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 7 000.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 736.00 | 239 635.00 | | 254 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 502.00 | 543 271.00 | | 577 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 736.00 | 239 635.00 | | 254 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 487.00 | 57 559.00 | | 65 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 805.00 | | 53 541.00 | 354 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 497.00 | | 53 541.00 | 292 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 085.00 | 31 221.00 | | 234 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 1 192.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685.00 | 30 029.00 | | 226 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 226 394.00 | 226 394.00 | | 226 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VP Divers | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 147.00 | 313 147.00 | | 313 147.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 736.00 | 254 736.00 | | 254 736.00 |