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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | 9 179.00 | 23.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 299.00 | 116 429.00 | 23 870.00 | 140 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 418.00 | 159 265.00 | 74 153.00 | 233 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 770.00 | 284 873.00 | 151 897.00 | 436 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 206.00 | | 191 206.00 | 191 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 534.00 | 5 259.00 | 423 274.00 | 428 534.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 990.00 | 5 259.00 | 651 730.00 | 656 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 759.00 | 290 132.00 | 803 627.00 | 1 093 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 312 565.00 | 264 846.00 | | 312 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 57 719.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 417 110.00 | 421 565.00 | | 417 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 351.00 | 19 074.00 | | 52 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 81 535.00 | | 135 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 627.00 | 185 109.00 | | 184 627.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 1 450.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 517.00 | 287 168.00 | | 386 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 627.00 | 708 733.00 | | 803 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 207.00 | | 49 805.00 | 400 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 436 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 373 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | 295.00 | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 900.00 | | 49 060.00 | 337 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 868.00 | 29 772.00 | 12 768.00 | 267 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | 272.00 | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 961.00 | 29 501.00 | 12 768.00 | 258 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 422 501.00 | 422 501.00 | | 422 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 160.00 | 466 160.00 | | 466 160.00 |
VW T.V.A. | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 517.00 | 386 517.00 | | 386 517.00 |