| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 166.00 | 111 963.00 | 12 203.00 | 124 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 734.00 | 146 998.00 | 66 736.00 | 213 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 207.00 | 267 868.00 | 132 339.00 | 400 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 579.00 | 4 656.00 | 442 923.00 | 447 579.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 050.00 | 4 656.00 | 576 394.00 | 581 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 257.00 | 272 525.00 | 708 733.00 | 981 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 264 846.00 | 246 264.00 | | 264 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 30 582.00 | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 421 565.00 | 375 846.00 | | 421 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074.00 | 27 040.00 | | 19 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | 70 404.00 | | 81 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 109.00 | 143 789.00 | | 185 109.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 2 083.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 168.00 | 249 771.00 | | 287 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 733.00 | 625 617.00 | | 708 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 958.00 | 238 657.00 | | 285 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 955.00 | | 62 872.00 | 416 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 619.00 | 400 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 619.00 | 337 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 647.00 | | 62 872.00 | 354 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 800.00 | 26 147.00 | 35 079.00 | 276 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 893.00 | 26 147.00 | 35 079.00 | 267 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 113.00 | 9 903.00 | 1 210.00 | 11 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 442 147.00 | 442 147.00 | | 442 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 051.00 | 465 051.00 | | 465 051.00 |
VW T.V.A. | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 168.00 | 285 958.00 | 1 210.00 | 287 168.00 |