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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 390.00 | 114 631.00 | 21 758.00 | 136 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 258.00 | 153 262.00 | 64 996.00 | 218 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 955.00 | 276 800.00 | 140 154.00 | 416 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 420.00 | 4 656.00 | 228 764.00 | 233 420.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 111 011.00 | | 111 011.00 | 111 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 119.00 | 4 656.00 | 485 463.00 | 490 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 073.00 | 281 457.00 | 625 617.00 | 907 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 246 264.00 | 223 767.00 | | 246 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 582.00 | 37 497.00 | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 375 846.00 | 360 264.00 | | 375 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 49 790.00 | | 27 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 11 391.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 404.00 | 116 792.00 | | 70 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 789.00 | 118 674.00 | | 143 789.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 8 126.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 771.00 | 304 774.00 | | 249 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 617.00 | 665 038.00 | | 625 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 657.00 | 284 289.00 | | 238 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 653.00 | | 37 632.00 | 393 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 416 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 331.00 | 354 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 346.00 | | 37 632.00 | 331 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 535.00 | 25 121.00 | 5 856.00 | 257 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 628.00 | 25 121.00 | 5 856.00 | 248 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 3 958.00 | | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 3 958.00 | | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 3 958.00 | | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 15 922.00 | 11 113.00 | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VP Divers | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 589.00 | 278 589.00 | | 278 589.00 |
VW T.V.A. | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 771.00 | 238 657.00 | 11 113.00 | 249 771.00 |