| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 513.00 | 32 609.00 | 2 904.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 663.00 | 663 131.00 | 419 532.00 | 1 082 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 002.00 | 698 896.00 | 631 106.00 | 1 330 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 188.00 | 4 164.00 | 181 025.00 | 185 188.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 819.00 | | 144 819.00 | 144 819.00 |
CF Disponibilités | 668 967.00 | | 668 967.00 | 668 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 256.00 | 4 164.00 | 1 024 092.00 | 1 028 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 257.00 | 703 059.00 | 1 655 198.00 | 2 358 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 24 833.00 | 3 094.00 | | 24 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 808.00 | 853 928.00 | | 1 025 808.00 |
242 Autres charges externes. | 424 923.00 | 452 978.00 | | 424 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | 8 185.00 | | 7 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 229.00 | 184 454.00 | | 209 229.00 |
252 Charges sociales | 57 757.00 | 58 093.00 | | 57 757.00 |
262 Autres charges | 15 150.00 | 4 006.00 | | 15 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 173.00 | 27 374.00 | | 142 173.00 |
280 Produits financiers | 6 768.00 | 6 952.00 | | 6 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 137.00 | | |
294 Charges financières | 9 580.00 | 10 439.00 | | 9 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | 519.00 | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 3 568.00 | | 30 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 257.00 | 27 938.00 | | 107 257.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
DH Report à nouveau | 107 582.00 | 79 644.00 | | 107 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 257.00 | 27 938.00 | | 107 257.00 |
DL TOTAL (I) | 875 453.00 | 768 197.00 | | 875 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 512.00 | 37 138.00 | | 223 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 745.00 | 469 637.00 | | 779 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 198.00 | 1 237 834.00 | | 1 655 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 466.00 | 168 814.00 | 8 384.00 | 538 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | 357.00 | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 953.00 | 168 814.00 | 8 027.00 | 534 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 512.00 | 223 512.00 | | 223 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 203.00 | 85 168.00 | 166 035.00 | 251 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 605.00 | 214 469.00 | 4 136.00 | 218 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 745.00 | 613 710.00 | 166 035.00 | 779 745.00 |