| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AN Terrains | 8 331.00 | 1.00 | 8 330.00 | 8 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 296.00 | 58 931.00 | 29 365.00 | 88 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 986.00 | 1 315 546.00 | 366 439.00 | 1 681 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 632.00 | 1 378 534.00 | 681 098.00 | 2 059 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 485.00 | 543.00 | 279 943.00 | 280 485.00 |
BZ Autres créances | 29 536.00 | | 29 535.00 | 29 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 714.00 | | 298 714.00 | 298 714.00 |
CF Disponibilités | 867 333.00 | | 867 333.00 | 867 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 132.00 | 543.00 | 1 483 590.00 | 1 484 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 765.00 | 1 379 077.00 | 2 164 688.00 | 3 543 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 926 181.00 | 926 181.00 | | 926 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 288.00 | 263 298.00 | | 350 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 316.00 | 1 273 326.00 | | 1 360 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 558.00 | 307 138.00 | | 359 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 751.00 | 94 192.00 | | 69 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 745.00 | 262 285.00 | | 195 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 319.00 | 4 577.00 | | 179 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 372.00 | 668 193.00 | | 804 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 688.00 | 1 941 519.00 | | 2 164 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 479 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 874.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 048.00 | 42.00 | | 44 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 607.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 994.00 | -565.00 | | 42 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 910.00 | 74 650.00 | | 118 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 144.00 | 1 309 243.00 | | 1 535 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 855.00 | 1 045 945.00 | | 1 184 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 288.00 | 263 298.00 | | 350 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 941.00 | 166 874.00 | 85 281.00 | 1 296 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 885.00 | 166 874.00 | 85 281.00 | 1 292 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 280 485.00 | 280 485.00 | | 280 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 330.00 | 315 614.00 | 43 716.00 | 359 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 350.00 | | | 225 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 766.00 | 318 085.00 | 4 680.00 | 322 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 372.00 | 760 657.00 | 43 716.00 | 804 372.00 |