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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 021.00 | 13 830.00 | 9 191.00 | 23 021.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 809.00 | 507 991.00 | 73 819.00 | 581 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 64 025.00 | 9 753.00 | 73 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 244.00 | 615 763.00 | 118 482.00 | 734 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 662.00 | 39 241.00 | 1 105 421.00 | 1 144 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 907.00 | 655 004.00 | 1 223 903.00 | 1 878 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 1 295.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 422 740.00 | 354 659.00 | | 422 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 140.00 | 184 296.00 | | 180 140.00 |
DL TOTAL (I) | 940 094.00 | 859 953.00 | | 940 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 060.00 | 77 184.00 | | 39 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 848.00 | 105 032.00 | | 105 848.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 1 168.00 | | 3 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 684.00 | 57 333.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 809.00 | 439 055.00 | | 283 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 903.00 | 1 299 009.00 | | 1 223 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 809.00 | 400 102.00 | | 283 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 673.00 | | 2 085 673.00 | 2 085 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 673.00 | | 2 085 673.00 | 2 085 673.00 |
FM Production stockée | | | -38 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 824.00 | 72 106.00 | | 70 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 642.00 | 1 835 069.00 | | 2 069 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 502.00 | 1 650 773.00 | | 1 889 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 140.00 | 184 296.00 | | 180 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 354.00 | | 36 287.00 | 716 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 397.00 | 734 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 283.00 | 31 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 685 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 107.00 | | 680.00 | 48 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 011.00 | | 35 607.00 | 651 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 464.00 | 56 696.00 | 18 397.00 | 577 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 867.00 | 5 245.00 | 17 283.00 | 25 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 596.00 | 51 451.00 | 1 114.00 | 551 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 492 164.00 | | | 492 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 616.00 | 574 380.00 | 17 236.00 | 591 616.00 |
VW T.V.A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 809.00 | 283 809.00 | | 283 809.00 |