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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 916.00 | 34 935.00 | 9 980.00 | 44 916.00 |
AH Fonds commercial | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
AP Constructions | 39 712.00 | 33 137.00 | 6 576.00 | 39 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 590.00 | 455 953.00 | 31 637.00 | 487 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 219.00 | 113 303.00 | 70 916.00 | 184 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 324.00 | 637 328.00 | 153 996.00 | 791 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BN En cours de production de biens | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 339.00 | | 502 339.00 | 502 339.00 |
BZ Autres créances | 77 069.00 | 15 825.00 | 61 244.00 | 77 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 467.00 | 84 167.00 | 444 300.00 | 528 467.00 |
CF Disponibilités | 384 205.00 | | 384 205.00 | 384 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 245.00 | 99 991.00 | 1 444 253.00 | 1 544 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 569.00 | 737 319.00 | 1 598 250.00 | 2 335 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 811 221.00 | 806 586.00 | | 811 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 420.00 | 4 634.00 | | 58 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 854.00 | 1 148 434.00 | | 1 206 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049.00 | 37 104.00 | | 10 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 205.00 | | | 229 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 503.00 | 147 923.00 | | 147 503.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | 23 104.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 396.00 | 607 539.00 | | 391 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 250.00 | 1 755 973.00 | | 1 598 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 597 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 173 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 170.00 | |
FM Production stockée | | | -33 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | -290.00 | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 1 367.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 175.00 | 2 224 514.00 | | 2 339 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 756.00 | 2 219 880.00 | | 2 280 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 420.00 | 4 634.00 | | 58 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 274.00 | | 11 845.00 | 800 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 794.00 | 791 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 638.00 | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 157.00 | 711 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 437.00 | | 6 600.00 | 50 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 432.00 | | 5 245.00 | 723 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 894.00 | 55 228.00 | 20 794.00 | 602 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 6 629.00 | 3 638.00 | 31 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 950.00 | 48 599.00 | 17 157.00 | 570 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 206.00 | 229 206.00 | | 229 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
UX Autres créances clients | 514 090.00 | 514 090.00 | | 514 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 045.00 | 586 641.00 | 26 404.00 | 613 045.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 396.00 | 391 396.00 | | 391 396.00 |